东吴多策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
538858.22 |
| 存出保证金 |
197414.78 |
| 交易性金融资产 |
152412847.79 |
| 股票投资 |
152412847.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1141760.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84651.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167764858.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3233882.58 |
| 应付赎回款 |
685069.66 |
| 应付管理人报酬 |
112265.28 |
| 应付托管费 |
28066.31 |
| 应付销售服务费 |
24905.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872530.97 |
| 负债合计 |
4956720.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99576165.91 |
| 所有者权益合计 |
162808138.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
167764858.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22829729.28 |
| 结算备付金 |
1064447.61 |
| 存出保证金 |
286932.84 |
| 交易性金融资产 |
230685499.68 |
| 股票投资 |
230685499.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7589611.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155794.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262612016.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7596456.82 |
| 应付赎回款 |
1215240.59 |
| 应付管理人报酬 |
170043.37 |
| 应付托管费 |
53138.57 |
| 应付销售服务费 |
47242.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873137.91 |
| 负债合计 |
9955259.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136801716.32 |
| 所有者权益合计 |
252656756.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
262612016.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62313003.28 |
| 结算备付金 |
4506978.6 |
| 存出保证金 |
456184.36 |
| 交易性金融资产 |
638625381.99 |
| 股票投资 |
638625381.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1516356.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707417905.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10014731.63 |
| 应付赎回款 |
10017479.68 |
| 应付管理人报酬 |
509616.79 |
| 应付托管费 |
159255.26 |
| 应付销售服务费 |
157511.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2449870.03 |
| 负债合计 |
23308464.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335783206.59 |
| 所有者权益合计 |
684109440.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
707417905.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76827880.4 |
| 结算备付金 |
595042.92 |
| 存出保证金 |
347099.05 |
| 交易性金融资产 |
618778312.53 |
| 股票投资 |
618778312.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8452172.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3766805.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708767313.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16569159.25 |
| 应付赎回款 |
5405096.58 |
| 应付管理人报酬 |
441449.72 |
| 应付托管费 |
137953.06 |
| 应付销售服务费 |
140394.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672394.44 |
| 负债合计 |
23366447.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295538471.64 |
| 所有者权益合计 |
685400865.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
708767313.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42921252.46 |
| 结算备付金 |
415508.74 |
| 存出保证金 |
218784.62 |
| 交易性金融资产 |
500764488.98 |
| 股票投资 |
500764488.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12267152.75 |
| 应收利息 |
8378.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5424945.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562020511.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21630660.47 |
| 应付管理人报酬 |
348567.79 |
| 应付托管费 |
108927.45 |
| 应付销售服务费 |
111291.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72481.79 |
| 负债合计 |
22810267.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212559707.14 |
| 所有者权益合计 |
539210244.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
562020511.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4185297.2 |
| 结算备付金 |
31591.5 |
| 存出保证金 |
23451.39 |
| 交易性金融资产 |
26218330.72 |
| 股票投资 |
26186930.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
499.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503338.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30962509.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1476226.6 |
| 应付赎回款 |
678973.7 |
| 应付管理人报酬 |
13304.39 |
| 应付托管费 |
4157.65 |
| 应付销售服务费 |
1506.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32905.79 |
| 负债合计 |
2225407.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15558423.11 |
| 所有者权益合计 |
28737102.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
30962509.45 |
