名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林创新成长混合C | 0.5641 | 2.94% |
格林创新成长混合A | 0.5869 | 2.93% |
格林碳中和主题混合A | 0.8661 | 1.22% |
格林碳中和主题混合C | 0.8617 | 1.22% |
格林新兴产业混合C | 0.9661 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.6345 | 2.07% |
格林货币A | 0.5685 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6413255.49 |
1.利息收入 | 29210.18 |
存款利息收入 | 29210.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17345675.18 |
股票投资收益 | 15486731.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2812.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1861755.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23788996.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
855.39 |
减:二、费用 | 2104174.71 |
1.管理人报酬 | 1693364.7 |
2.托管费 | 282227.43 |
3.销售服务费 | 46759.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8517430.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8517430.2 |
一、收入: | -37422750.87 |
1.利息收入 | 131852.12 |
存款利息收入 | 103831.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24399785.57 |
股票投资收益 | -27868985.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213094.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3256105.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13212462.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57645.29 |
减:二、费用 | 4778498.19 |
1.管理人报酬 | 3864954.18 |
2.托管费 | 644158.97 |
3.销售服务费 | 104385.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42201249.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42201249.06 |
一、收入: | -39640097.02 |
1.利息收入 | 92754.66 |
存款利息收入 | 64734.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11877628.82 |
股票投资收益 | -13723501.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157736.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1688136.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27911427.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56205.03 |
减:二、费用 | 2543347.99 |
1.管理人报酬 | 2061882.52 |
2.托管费 | 343647.03 |
3.销售服务费 | 55995.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42183445.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42183445.01 |
一、收入: | 15935989.84 |
1.利息收入 | 1408976.8 |
存款利息收入 | 612437.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3901846.23 |
股票投资收益 | -3901846.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18314578.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114281.27 |
减:二、费用 | 3635074.91 |
1.管理人报酬 | 2234960.6 |
2.托管费 | 372493.44 |
3.销售服务费 | 119375.31 |
4.交易费用 | 826545.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12300914.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12300914.93 |