名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.52% | 0.46% | -0.17% | 1.00% | -1.09% | -4.04% | 4.11% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1201|1338 | 100|1352 | 1182|1351 | 1149|1347 | 1195|1326 | 1044|1252 | 372|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.11% | |
2024-04-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.35% | |
2024-04-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | |
2024-04-22 | 1.0073 | 1.0073 | 0.15% | |
2024-04-19 | 1.0058 | 1.0058 | -0.14% |
截至2024-03-31 富国泰享回报6个月持有期混合A期末总份额为3.00亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | 29.00 | 708.42 | 2.32% |
01093 | 石药集团 | 113.00 | 635.00 | 2.08% |
01530 | 三生制药 | 92.00 | 500.27 | 1.64% |
000090 | 天健集团 | 94.00 | 430.07 | 1.41% |
600372 | 中航机载 | 31.00 | 365.96 | 1.20% |
02128 | 中国联塑 | 106.00 | 356.83 | 1.17% |
03900 | 绿城中国 | 56.00 | 320.36 | 1.05% |
01999 | 敏华控股 | 56.00 | 282.40 | 0.92% |
00763 | 中兴通讯 | 16.00 | 226.24 | 0.74% |
00839 | 中教控股 | 57.00 | 218.50 | 0.71% |