| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.25% | -0.31% | 0.23% | 2.97% | -0.29% | -5.79% | -5.80% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
| 同类排名[混合型] |
993|1338 | 1098|1352 | 932|1351 | 638|1347 | 1141|1326 | 1111|1252 | 998|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9202 | 0.9202 | 0.16% | |
| 2024-04-23 | 0.9187 | 0.9187 | -0.30% | |
| 2024-04-22 | 0.9215 | 0.9215 | -0.16% | |
| 2024-04-19 | 0.923 | 0.923 | -0.16% | |
| 2024-04-18 | 0.9245 | 0.9245 | 0.15% |
截至2024-03-31 工银聚润6个月持有期混合A期末总份额为17.61亿份，相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.93亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 139.00 | 5143.00 | 1.94% |
| 002415 | 海康威视 | 139.00 | 4470.24 | 1.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 150.00 | 4411.50 | 1.67% |
| 002371 | 北方华创 | 13.00 | 4217.28 | 1.59% |
| 600690 | 海尔智家 | 155.00 | 3867.25 | 1.46% |
| 600030 | 中信证券 | 200.00 | 3840.00 | 1.45% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81.00 | 3727.87 | 1.41% |
| 601668 | 中国建筑 | 650.00 | 3406.00 | 1.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3405.80 | 1.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 192.00 | 3246.18 | 1.23% |
