名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.41% | -0.49% | 0.90% | -0.03% | -3.67% | -6.50% | -7.85% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
959|1211 | 748|1216 | 435|1217 | 931|1211 | 1112|1197 | 1018|1124 | 909|983 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9054 | 0.9054 | 0.20% | |
2024-03-27 | 0.9036 | 0.9036 | -0.35% | |
2024-03-26 | 0.9068 | 0.9068 | 0.20% | |
2024-03-25 | 0.905 | 0.905 | -0.37% | |
2024-03-22 | 0.9084 | 0.9084 | -0.16% |
截至2023-12-31 工银聚润6个月持有期混合C期末总份额为11.95亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 21.00 | 5587.47 | 2.00% |
002475 | 立讯精密 | 150.00 | 5167.50 | 1.85% |
002415 | 海康威视 | 139.00 | 4826.08 | 1.73% |
600150 | 中国船舶 | 158.00 | 4651.52 | 1.67% |
600030 | 中信证券 | 200.00 | 4074.00 | 1.46% |
600276 | 恒瑞医药 | 81.00 | 3667.86 | 1.32% |
603259 | 药明康德 | 50.00 | 3644.84 | 1.31% |
300124 | 汇川技术 | 57.00 | 3604.98 | 1.29% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3452.00 | 1.24% |
002371 | 北方华创 | 13.00 | 3390.80 | 1.22% |