名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.15% | -0.26% | 0.79% | 1.42% | 0.28% | 0.42% | -0.51% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
308|1096 | 468|1119 | 381|1115 | 277|1096 | 489|1054 | 397|964 | 447|781 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9833 | 0.9833 | 0.21% | |
2024-03-27 | 0.9812 | 0.9812 | -0.25% | |
2024-03-26 | 0.9837 | 0.9837 | -0.09% | |
2024-03-25 | 0.9846 | 0.9846 | -0.09% | |
2024-03-22 | 0.9855 | 0.9855 | -0.04% |
截至2023-12-31 国投瑞银和旭一年持有债券A期末总份额为0.91亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 2.00 | 79.24 | 0.85% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 62.70 | 0.67% |
300415 | 伊之密 | 3.00 | 52.89 | 0.57% |
601985 | 中国核电 | 7.00 | 52.50 | 0.56% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 0.55% |
600985 | 淮北矿业 | 3.00 | 49.89 | 0.53% |
002352 | 顺丰控股 | 1.00 | 48.48 | 0.52% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 47.06 | 0.50% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 46.80 | 0.50% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 42.80 | 0.46% |