名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6804 | 1.19% |
光大保德信健康优加混… | 0.6872 | 1.19% |
光大保德信消费股票C | 1.0669 | 1.08% |
光大保德信消费股票A | 1.0727 | 1.08% |
光大保德信专精特新混… | 0.7759 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.24% | -0.05% | -0.07% | 0.80% | -0.07% | -0.85% | 4.00% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
1081|1338 | 906|1352 | 1049|1351 | 1264|1342 | 1078|1326 | 644|1252 | 307|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | |
2024-04-19 | 1.0116 | 1.0116 | -0.19% | |
2024-04-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | |
2024-04-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.50% | |
2024-04-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.39% |
截至2024-03-31 光大保德信安阳一年混合A期末总份额为1.18亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600988 | 赤峰黄金 | 9.00 | 147.15 | 0.65% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 147.05 | 0.65% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 137.70 | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 122.81 | 0.54% |
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 117.12 | 0.52% |
002859 | 洁美科技 | 5.00 | 108.00 | 0.48% |
002043 | 兔宝宝 | 10.00 | 96.30 | 0.43% |
688601 | 力芯微 | 2.00 | 91.10 | 0.40% |
300354 | 东华测试 | 1.00 | 87.57 | 0.39% |
601998 | 中信银行 | 10.00 | 62.40 | 0.28% |