名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.84% | 1.57% | -4.02% | -2.81% | -5.01% | -16.37% | -19.00% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
761|943 | 204|957 | 784|955 | 824|944 | 557|911 | 452|861 | 611|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6016 | 0.6016 | 1.19% | |
2024-04-24 | 0.5945 | 0.5945 | 0.46% | |
2024-04-23 | 0.5918 | 0.5918 | -0.37% | |
2024-04-22 | 0.594 | 0.594 | 1.38% | |
2024-04-19 | 0.5859 | 0.5859 | -1.08% |
截至2024-03-31 大成医药健康股票A期末总份额为2.62亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301015 | 百洋医药 | 52.00 | 1759.20 | 9.38% |
603882 | 金域医学 | 28.00 | 1613.54 | 8.60% |
688677 | 海泰新光 | 27.00 | 1558.26 | 8.31% |
688278 | 特宝生物 | 21.00 | 1331.21 | 7.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 24.00 | 1121.94 | 5.98% |
002422 | 科伦药业 | 35.00 | 1069.57 | 5.70% |
688029 | 南微医学 | 14.00 | 988.52 | 5.27% |
002223 | 鱼跃医疗 | 27.00 | 954.23 | 5.09% |
300122 | 智飞生物 | 18.00 | 823.30 | 4.39% |
002262 | 恩华药业 | 35.00 | 788.02 | 4.20% |