名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.12% | -0.23% | 1.45% | 3.07% | 3.40% | 2.26% | 7.33% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
476|1338 | 951|1352 | 245|1351 | 417|1347 | 273|1326 | 289|1252 | 154|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.17% | |
2024-04-23 | 1.0178 | 1.0178 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.0184 | 1.0184 | -0.17% | |
2024-04-19 | 1.0201 | 1.0201 | -0.16% |
截至2024-03-31 嘉实民安添复一年持有期混合C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000932 | 华菱钢铁 | 150.00 | 795.67 | 1.70% |
601567 | 三星医疗 | 25.00 | 716.49 | 1.53% |
601665 | 齐鲁银行 | 134.00 | 576.23 | 1.23% |
00883 | 中国海洋石油 | 33.00 | 551.94 | 1.18% |
300416 | 苏试试验 | 29.00 | 434.86 | 0.93% |
601728 | 中国电信 | 70.00 | 425.90 | 0.91% |
600079 | 人福医药 | 21.00 | 424.11 | 0.91% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 0.84% |
300354 | 东华测试 | 7.00 | 364.57 | 0.78% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 330.88 | 0.71% |