名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 369289072.93 |
1.利息收入 | 1178803.67 |
存款利息收入 | 1175332.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-794786254.49 |
股票投资收益 | -823950635.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16041.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29148339.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1152920377.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9976146.53 |
减:二、费用 | 73101184.31 |
1.管理人报酬 | 62345730.29 |
2.托管费 | 10390955.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364498.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
296187888.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
296187888.62 |
一、收入: | 306784010.23 |
1.利息收入 | 573949.92 |
存款利息收入 | 570478.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-664122702.51 |
股票投资收益 | -687456476.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16041.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23317732.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
965221695.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5111067.2 |
减:二、费用 | 35301444.1 |
1.管理人报酬 | 30102406.31 |
2.托管费 | 5017067.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181970.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271482566.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271482566.13 |
一、收入: | -1658786526.38 |
1.利息收入 | 1201876.79 |
存款利息收入 | 1201876.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-667510908.84 |
股票投资收益 | -688324301.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163796.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20649596.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1019259928.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26782434.43 |
减:二、费用 | 80528663.22 |
1.管理人报酬 | 68751410.28 |
2.托管费 | 11458568.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318684.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739315189.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739315189.6 |
一、收入: | 458631189.2 |
1.利息收入 | 470167.46 |
存款利息收入 | 470167.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-528612362.49 |
股票投资收益 | -538194471.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9582109.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
978833853.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7939530.27 |
减:二、费用 | 31792487.77 |
1.管理人报酬 | 27147602.83 |
2.托管费 | 4524600.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120284.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
426838701.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
426838701.43 |
一、收入: | 451802406.15 |
1.利息收入 | 1055859.82 |
存款利息收入 | 1055859.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
403174399.22 |
股票投资收益 | 397984278.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5190120.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5814090.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41758056.42 |
减:二、费用 | 83268770.6 |
1.管理人报酬 | 30492901.63 |
2.托管费 | 5082150.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47497806.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195911.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
368533635.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
368533635.55 |