| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2372319.73 |
| 存出保证金 | 770175.78 |
| 交易性金融资产 | 3917811375.24 |
| 股票投资 | 3917811375.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15363317.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6435558.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4192530516.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15465252.94 |
| 应付赎回款 | 10266202.34 |
| 应付管理人报酬 | 5315778.8 |
| 应付托管费 | 885963.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2089712.99 |
| 负债合计 | 34022910.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3493524303.05 |
| 所有者权益合计 | 4158507606.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4192530516.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271434894.57 |
| 结算备付金 | 1405523.92 |
| 存出保证金 | 665799.4 |
| 交易性金融资产 | 3931413386.98 |
| 股票投资 | 3931413386.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71192068.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 249460.31 |
| 应收申购款 | 3445360.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4279806493.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8425131.95 |
| 应付赎回款 | 13176054.55 |
| 应付管理人报酬 | 5002916.81 |
| 应付托管费 | 833819.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3240783.94 |
| 负债合计 | 30678706.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3598756885.5 |
| 所有者权益合计 | 4249127787.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4279806493.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266770664.93 |
| 结算备付金 | 1786143.38 |
| 存出保证金 | 1348833.82 |
| 交易性金融资产 | 3805997557.38 |
| 股票投资 | 3805997557.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35093.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12213935.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4088152228.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 115798.74 |
| 应付赎回款 | 23493916.78 |
| 应付管理人报酬 | 5855785.12 |
| 应付托管费 | 975964.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2254506.26 |
| 负债合计 | 32695971.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3672815826.37 |
| 所有者权益合计 | 4055456257.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4088152228.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381637703.76 |
| 结算备付金 | 6465334.08 |
| 存出保证金 | 1442809.26 |
| 交易性金融资产 | 5553128184.3 |
| 股票投资 | 5553128184.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80267205.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275494132.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6298435369.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117880246.37 |
| 应付赎回款 | 289192940.24 |
| 应付管理人报酬 | 5883264.35 |
| 应付托管费 | 980544.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5654362.59 |
| 负债合计 | 419591357.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3570766080.91 |
| 所有者权益合计 | 5878844012.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 6298435369.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209722418.66 |
| 结算备付金 | 15195845.39 |
| 存出保证金 | 3378983.18 |
| 交易性金融资产 | 3638556664.35 |
| 股票投资 | 3638556664.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10310849.22 |
| 应收利息 | 32138.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9861689.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3887058588.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.06 |
| 应付赎回款 | 25153609.34 |
| 应付管理人报酬 | 4952872.9 |
| 应付托管费 | 825478.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206926.7 |
| 负债合计 | 37055308.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2526384439.01 |
| 所有者权益合计 | 3850003280.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3887058588.77 |
