| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7079 | 5.63% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8798 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5155 | 1.90% |
| 永赢天天利货币E | 0.4724 | 1.83% |
| 永赢货币E | 0.4726 | 1.74% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22527.02 | 11429.18 | 50.74% | 2857.30 | 12.68% | -- | -- | 577.60 | 2.56% |
| 2023-06-30 | 10031.99 | 5525.49 | 55.08% | 1381.37 | 13.77% | -- | -- | 276.65 | 2.76% |
| 2022-12-31 | 22469.53 | 11943.20 | 53.15% | 2985.80 | 13.29% | -- | -- | 598.36 | 2.66% |
| 2022-06-30 | 11800.03 | 6138.53 | 52.02% | 1534.63 | 13.01% | -- | -- | 307.23 | 2.60% |
| 2021-12-31 | 21673.80 | 11816.65 | 54.52% | 2954.16 | 13.63% | -- | -- | 590.87 | 2.73% |
| 2021-06-30 | 10535.53 | 5747.05 | 54.55% | 1436.76 | 13.64% | -- | -- | 287.36 | 2.73% |
