永赢天天利货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136703971.4 |
| 存出保证金 |
42575.31 |
| 交易性金融资产 |
22942847553.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22138573142.3 |
| 资产支持证券投资 |
804274410.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7470850842.85 |
| 应收证券清算款 |
718178.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106115948.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42004444684.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6239158154.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2741318.43 |
| 应付管理人报酬 |
7409818.88 |
| 应付托管费 |
1852454.73 |
| 应付销售服务费 |
383632.88 |
| 应付税费 |
201464.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7674522.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191430.53 |
| 负债合计 |
6260612796.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35743831887.5 |
| 所有者权益合计 |
35743831887.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
42004444684.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14870365005.3 |
| 结算备付金 |
135060750.0 |
| 存出保证金 |
18318.78 |
| 交易性金融资产 |
40845757201.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40795166078.2 |
| 资产支持证券投资 |
50591123.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7985888282.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332597311.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
64169687268.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7124822564.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
10158486.05 |
| 应付托管费 |
2539621.5 |
| 应付销售服务费 |
509050.74 |
| 应付税费 |
515462.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3915002.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783877.74 |
| 负债合计 |
7339244064.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56830443204.1 |
| 所有者权益合计 |
56830443204.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
64169687268.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14323320080.7 |
| 结算备付金 |
259688386.75 |
| 存出保证金 |
96223.78 |
| 交易性金融资产 |
28917842204.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28807512903.8 |
| 资产支持证券投资 |
110329301.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8586906458.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155595663.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
52243449418.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4927581151.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8661136.73 |
| 应付托管费 |
2165284.2 |
| 应付销售服务费 |
433381.7 |
| 应付税费 |
547356.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6190209.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833244.02 |
| 负债合计 |
4946411764.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47297037653.8 |
| 所有者权益合计 |
47297037653.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52243449418.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19352119465.4 |
| 结算备付金 |
28836654.91 |
| 存出保证金 |
12581.33 |
| 交易性金融资产 |
33338024857.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33032702584.8 |
| 资产支持证券投资 |
305322272.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8461574635.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52482303.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
550.0 |
| 资产总计 |
61233051048.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6348732349.22 |
| 应付证券清算款 |
39159.9 |
| 应付赎回款 |
1999840.01 |
| 应付管理人报酬 |
10411753.19 |
| 应付托管费 |
2602938.3 |
| 应付销售服务费 |
522000.65 |
| 应付税费 |
622340.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3121809.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
883542.42 |
| 负债合计 |
6368935733.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54864115314.7 |
| 所有者权益合计 |
54864115314.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
61233051048.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19801251413.8 |
| 结算备付金 |
62650458.11 |
| 存出保证金 |
34304.04 |
| 交易性金融资产 |
30650785539.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30470829086.5 |
| 资产支持证券投资 |
179956452.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8646335051.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226062459.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59387119226.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4322711550.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20152490.25 |
| 应付管理人报酬 |
9351209.22 |
| 应付托管费 |
2337802.29 |
| 应付销售服务费 |
467615.73 |
| 应付税费 |
383202.98 |
| 应付利息 |
1049879.22 |
| 应收利润 |
3907028.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262728.19 |
| 负债合计 |
4361165826.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55025953399.8 |
| 所有者权益合计 |
55025953399.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
59387119226.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16301157055.0 |
| 结算备付金 |
70267369.41 |
| 存出保证金 |
39141.08 |
| 交易性金融资产 |
35263247946.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35246857946.8 |
| 资产支持证券投资 |
16390000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8028753822.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268577105.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14187423.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59946229864.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4073164432.69 |
| 应付证券清算款 |
8931.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10368399.38 |
| 应付托管费 |
2592099.88 |
| 应付销售服务费 |
518465.66 |
| 应付税费 |
284979.51 |
| 应付利息 |
848967.54 |
| 应收利润 |
3587616.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141397.64 |
| 负债合计 |
4091976699.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55854253164.4 |
| 所有者权益合计 |
55854253164.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
59946229864.0 |
