名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.05% | -0.07% | -1.40% | 3.45% | -8.89% | -17.44% | -26.65% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
652|844 | 437|854 | 614|854 | 565|847 | 686|818 | 482|767 | 573|628 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5493 | 0.5493 | 0.04% | |
2024-04-24 | 0.5491 | 0.5491 | 1.50% | |
2024-04-23 | 0.541 | 0.541 | -0.07% | |
2024-04-22 | 0.5414 | 0.5414 | 0.09% | |
2024-04-19 | 0.5409 | 0.5409 | -1.60% |
截至2024-03-31 招商金安成长严选混合期末总份额为21.37亿份,相比减少1.29亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为1.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00268 | 金蝶国际 | 1189.00 | 9522.55 | 8.09% |
002475 | 立讯精密 | 266.00 | 7827.94 | 6.65% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 144.00 | 7023.22 | 5.96% |
300122 | 智飞生物 | 130.00 | 5857.12 | 4.97% |
600256 | 广汇能源 | 784.00 | 5835.58 | 4.96% |
02333 | 长城汽车 | 730.00 | 5763.41 | 4.89% |
300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4827.95 | 4.10% |
300705 | 九典制药 | 88.00 | 3318.67 | 2.82% |
603345 | 安井食品 | 30.00 | 2510.91 | 2.13% |
688076 | 诺泰生物 | 46.00 | 2447.32 | 2.08% |