| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -232623018.1 |
| 1.利息收入 | 216801.68 |
| 存款利息收入 | 216801.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258762376.88 |
| 股票投资收益 | -263190736.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556628.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3871731.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25494873.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427684.02 |
| 减：二、费用 | 14611855.19 |
| 1.管理人报酬 | 11356731.9 |
| 2.托管费 | 1892788.7 |
| 3.销售服务费 | 1132601.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229732.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247234873.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247234873.29 |
| 一、收入： | -79033981.97 |
| 1.利息收入 | 172478.58 |
| 存款利息收入 | 172478.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106714923.74 |
| 股票投资收益 | -109423816.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201496.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2507396.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27165911.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342552.04 |
| 减：二、费用 | 9385807.74 |
| 1.管理人报酬 | 7285509.76 |
| 2.托管费 | 1214251.68 |
| 3.销售服务费 | 761540.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124505.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88419789.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88419789.71 |
| 一、收入： | -122931620.67 |
| 1.利息收入 | 305927.36 |
| 存款利息收入 | 305927.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40915924.06 |
| 股票投资收益 | -43480193.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402518.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2161750.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87122442.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4800818.76 |
| 减：二、费用 | 15856534.21 |
| 1.管理人报酬 | 12365308.25 |
| 2.托管费 | 2060884.82 |
| 3.销售服务费 | 1183065.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247276.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138788154.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138788154.88 |
| 一、收入： | 70736216.27 |
| 1.利息收入 | 87816.72 |
| 存款利息收入 | 87816.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56435165.42 |
| 股票投资收益 | -57836504.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134155.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267183.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125834194.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249370.88 |
| 减：二、费用 | 5059761.83 |
| 1.管理人报酬 | 3951537.19 |
| 2.托管费 | 658589.56 |
| 3.销售服务费 | 347035.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102599.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65676454.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65676454.44 |
| 一、收入： | 105591000.05 |
| 1.利息收入 | 387270.77 |
| 存款利息收入 | 387270.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85894432.55 |
| 股票投资收益 | 85353670.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540762.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15709839.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3599456.78 |
| 减：二、费用 | 7394398.7 |
| 1.管理人报酬 | 3893806.14 |
| 2.托管费 | 648967.68 |
| 3.销售服务费 | 279317.88 |
| 4.交易费用 | 2443286.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129020.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98196601.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98196601.35 |
