| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149811592.63元 |
| 本期利润 | -131661608.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.37元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80949284.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 292069011.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57224711.87元 |
| 本期利润 | -41420215.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8705558.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 418119307.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28976006.41元 |
| 本期利润 | -67205735.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69267267.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 493473069.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34999911.35元 |
| 本期利润 | 34039422.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52962560.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 505168052.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54485573.41元 |
| 本期利润 | 85832793.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72398155.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3191元 |
| 期末基金资产净值 | 322084276.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.96% |
