名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2467 | 5.38% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2381 | 5.38% |
中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.08% |
中欧货币B | 0.7791 | 1.99% |
中欧货币D | 0.7792 | 1.99% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.66% | 0.50% | 0.33% | 2.64% | 2.44% | 2.12% | 2.47% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
446|1100 | 332|1129 | 669|1129 | 436|1105 | 307|1060 | 226|981 | 303|790 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.0335 | 1.0335 | 0.46% | |
2024-04-16 | 1.0288 | 1.0288 | -0.35% | |
2024-04-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.04% | |
2024-04-12 | 1.032 | 1.032 | 0.17% |
截至2023-12-31 中欧稳宁9个月债券A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 64.08 | 0.52% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 48.75 | 0.39% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 48.22 | 0.39% |
601857 | 中国石油 | 5.00 | 38.41 | 0.31% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 28.53 | 0.23% |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 27.68 | 0.22% |
601677 | 明泰铝业 | 2.00 | 27.33 | 0.22% |
000932 | 华菱钢铁 | 5.00 | 26.52 | 0.21% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 26.07 | 0.21% |
601881 | 中国银河 | 2.00 | 24.70 | 0.20% |