名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.38% | -0.18% | 0.54% | 2.19% | 2.63% | 2.23% | 3.05% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
530|1099 | 757|1137 | 641|1142 | 501|1109 | 361|1064 | 270|982 | 372|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
2024-04-23 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
2024-04-22 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
2024-04-19 | 1.0242 | 1.0242 | -0.09% |
截至2024-03-31 中欧稳宁9个月债券C期末总份额为0.56亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 0.00 | 28.54 | 0.28% |
601677 | 明泰铝业 | 2.00 | 27.16 | 0.27% |
600522 | 中天科技 | 1.00 | 26.10 | 0.26% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 24.32 | 0.24% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 20.05 | 0.20% |
600256 | 广汇能源 | 2.00 | 19.34 | 0.19% |
600096 | 云天化 | 1.00 | 18.98 | 0.19% |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 18.71 | 0.19% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 18.06 | 0.18% |
603662 | 柯力传感 | 0.00 | 16.39 | 0.16% |