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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银产业趋势混合A (012148)
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国投瑞银产业趋势混合A012148
基金类型:混合型     成立日期:2021-06-09     基金规模:21.18亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.92%
  • 近一月
    增长率
    -3.70%
  • 近一季
    增长率
    20.34%
  • 近半年
    增长率
    4.58%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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招商沪深300地产等权重指数A 0.6855 3.14%
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西部利得数字产业混合C 0.9925 2.75%
东吴新经济混合C 1.8900 2.62%
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景顺长城中国回报灵活配置混合 2.0160 2.60%
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瑞福分级 1.45 1.26%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银钱多宝货币A 0.5552 2.01%
国投瑞银钱多宝货币I 0.5168 1.86%
国投瑞银添利宝货币A 0.3836 1.53%
国投瑞银添利宝货币B 0.3823 1.53%
国投瑞银增利宝货币A 0.4097 1.50%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.58%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4759
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-17 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-10
最近一月
2022-07-17
最近一季
2022-05-17
最近半年
2022-02-17
最近一年
2021-08-17
今年以来 成立以来
回报率 -0.92% -3.70% 20.34% 4.58% 6.08% -2.03% 46.02%
同类排名
[混合型]
2970 2889 487 580 133 304 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-17 1.4602 1.4602 -1.77%
2022-08-16 1.4865 1.4865 -0.24%
2022-08-15 1.4901 1.4901 2.70%
2022-08-12 1.4509 1.4509 -1.00%
2022-08-11 1.4655 1.4655 -0.56%
2022-08-10 1.4738 1.4738 -0.78%
2022-08-09 1.4854 1.4854 0.41%
2022-08-08 1.4793 1.4793 1.95%
2022-08-05 1.4510 1.4510 2.80%
2022-08-04 1.4115 1.4115 2.19%
2022-08-03 1.3813 1.3813 -0.90%
2022-08-02 1.3938 1.3938 -4.17%
2022-08-01 1.4545 1.4545 1.75%
2022-07-29 1.4295 1.4295 -0.78%
2022-07-28 1.4408 1.4408 -2.21%
2022-07-27 1.4734 1.4734 -1.27%
2022-07-26 1.4923 1.4923 3.31%
2022-07-25 1.4445 1.4445 -1.45%
2022-07-22 1.4657 1.4657 1.03%
2022-07-21 1.4508 1.4508 -4.35%
2022-07-20 1.5168 1.5168 1.36%
2022-07-19 1.4964 1.4964 -0.29%
2022-07-18 1.5007 1.5007 -1.03%
2022-07-15 1.5163 1.5163 0.36%
2022-07-14 1.5109 1.5109 -1.82%
2022-07-13 1.5389 1.5389 0.45%
2022-07-12 1.5320 1.5320 -2.46%
2022-07-11 1.5706 1.5706 -5.52%
2022-07-08 1.6624 1.6624 -0.43%
2022-07-07 1.6696 1.6696 0.97%
2022-07-06 1.6536 1.6536 -1.03%
2022-07-05 1.6708 1.6708 0.67%
2022-07-04 1.6597 1.6597 3.83%
2022-07-01 1.5985 1.5985 5.64%
2022-06-30 1.5131 1.5131 2.72%
2022-06-29 1.4730 1.4730 -4.41%
2022-06-28 1.5410 1.5410 0.38%
2022-06-27 1.5352 1.5352 3.53%
2022-06-24 1.4828 1.4828 0.29%
2022-06-23 1.4785 1.4785 2.13%
2022-06-22 1.4477 1.4477 -0.30%
2022-06-21 1.4520 1.4520 -2.63%
2022-06-20 1.4912 1.4912 0.70%
2022-06-17 1.4809 1.4809 4.10%
2022-06-16 1.4226 1.4226 -1.13%
2022-06-15 1.4388 1.4388 0.13%
2022-06-14 1.4369 1.4369 -0.97%
2022-06-13 1.4510 1.4510 2.03%
2022-06-10 1.4222 1.4222 1.55%
2022-06-09 1.4005 1.4005 -0.48%
2022-06-08 1.4073 1.4073 2.51%
2022-06-07 1.3728 1.3728 0.93%
2022-06-06 1.3602 1.3602 7.53%
2022-06-02 1.2649 1.2649 -0.13%
2022-06-01 1.2666 1.2666 -1.04%
2022-05-31 1.2799 1.2799 0.51%
2022-05-30 1.2734 1.2734 1.38%
2022-05-27 1.2561 1.2561 -1.15%
2022-05-26 1.2707 1.2707 0.07%
2022-05-25 1.2698 1.2698 -0.15%
2022-05-24 1.2717 1.2717 -2.50%
2022-05-23 1.3043 1.3043 4.04%
2022-05-20 1.2537 1.2537 1.02%
2022-05-19 1.2410 1.2410 2.06%
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