名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.921 | 1.43% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.927 | 1.42% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8073 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4396 | 2.30% |
国投瑞银货币A | 0.374 | 2.05% |
国投瑞银货币D | 0.374 | 2.05% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5272 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5277 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -143001.88 | -64216.75 | 44.91% | 86.95 | -0.06% | 6155.94 | -4.30% |
2023-06-30 | -39549.51 | -24929.54 | 63.03% | 57.12 | -0.14% | 5444.39 | -13.77% |
2022-12-31 | -151763.60 | -101771.78 | 67.06% | 306.39 | -0.20% | 3366.89 | -2.22% |
2022-06-30 | 4794.63 | -58461.64 | -1219.32% | 106.21 | 2.22% | 1927.70 | 40.21% |
2021-12-31 | 53609.03 | 76211.60 | 142.16% | -12.73 | -0.02% | 138.93 | 0.26% |