| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 198918.47 |
| 存出保证金 | 223567.8 |
| 交易性金融资产 | 2679727233.17 |
| 股票投资 | 2579912868.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99814365.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1623669.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4537035.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2753214717.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3477457.29 |
| 应付赎回款 | 11078995.01 |
| 应付管理人报酬 | 2709061.88 |
| 应付托管费 | 451510.31 |
| 应付销售服务费 | 368681.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400571.62 |
| 负债合计 | 18486277.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3859003681.15 |
| 所有者权益合计 | 2734728439.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2753214717.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159676003.71 |
| 结算备付金 | 988883.14 |
| 存出保证金 | 225575.09 |
| 交易性金融资产 | 3932677723.98 |
| 股票投资 | 3833036976.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99640747.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 108.77 |
| 应收申购款 | 6416208.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4099984503.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5679.85 |
| 应付赎回款 | 8911617.47 |
| 应付管理人报酬 | 5022955.42 |
| 应付托管费 | 837159.25 |
| 应付销售服务费 | 561701.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1047760.26 |
| 负债合计 | 16386874.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4226266576.29 |
| 所有者权益合计 | 4083597629.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4099984503.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201703601.08 |
| 结算备付金 | 368155.03 |
| 存出保证金 | 552834.01 |
| 交易性金融资产 | 3943912679.63 |
| 股票投资 | 3843931556.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99981123.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13909821.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4160447091.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41812873.05 |
| 应付赎回款 | 10324005.26 |
| 应付管理人报酬 | 5561602.68 |
| 应付托管费 | 926933.77 |
| 应付销售服务费 | 561499.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1210653.12 |
| 负债合计 | 60397566.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3822053677.81 |
| 所有者权益合计 | 4100049524.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4160447091.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230447375.02 |
| 结算备付金 | 571272.59 |
| 存出保证金 | 465803.09 |
| 交易性金融资产 | 4942155815.17 |
| 股票投资 | 4841769705.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100386109.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36610533.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5734143.56 |
| 应收申购款 | 41040778.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5257025720.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123938675.06 |
| 应付管理人报酬 | 6021741.27 |
| 应付托管费 | 1003623.54 |
| 应付销售服务费 | 606637.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1633233.33 |
| 负债合计 | 133203910.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3391572608.73 |
| 所有者权益合计 | 5123821810.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 5257025720.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329618952.44 |
| 结算备付金 | 7068704.73 |
| 存出保证金 | 1932487.44 |
| 交易性金融资产 | 4905562593.14 |
| 股票投资 | 4845862593.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59700000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 641651.94 |
| 应收利息 | 58766.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9941679.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5254824835.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24411007.78 |
| 应付赎回款 | 57314424.32 |
| 应付管理人报酬 | 6467785.55 |
| 应付托管费 | 1077964.26 |
| 应付销售服务费 | 687226.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190160.81 |
| 负债合计 | 93419264.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3465832230.54 |
| 所有者权益合计 | 5161405571.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 5254824835.98 |
