名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -374406280.68元 |
本期利润 | -877374160.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.367元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.64% |
本期基金份额净值增长率 | -33.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -659401066.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2884元 |
期末基金资产净值 | 1627029198.99元 |
期末基金份额净值 | 0.7116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -136656079.63元 |
本期利润 | -258520831.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.13% |
本期基金份额净值增长率 | -9.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74453905.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
期末基金资产净值 | 2371836505.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -643974855.31元 |
本期利润 | -952574098.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4298元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.81% |
本期基金份额净值增长率 | -27.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 178241233.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0753元 |
期末基金资产净值 | 2546653510.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -362860495.03元 |
本期利润 | 43977791.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 841524471.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
期末基金资产净值 | 3204475670.62元 |
期末基金份额净值 | 1.5131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 616761691.17元 |
本期利润 | 917659632.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4712元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.47% |
本期基金份额净值增长率 | 49.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1019292833.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
期末基金资产净值 | 3097273924.03元 |
期末基金份额净值 | 1.4905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.05% |