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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银产业趋势混合C (012149)
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国投瑞银产业趋势混合C012149
基金类型:混合型     成立日期:2021-06-09     基金规模:12.74亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.93%
  • 近一月
    增长率
    -3.74%
  • 近一季
    增长率
    20.21%
  • 近半年
    增长率
    4.37%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2022-08-10
最近一月
2022-07-17
最近一季
2022-05-17
最近半年
2022-02-17
最近一年
2021-08-17
今年以来 成立以来
回报率 -0.93% -3.74% 20.21% 4.37% 5.66% -2.29% 45.33%
同类排名
[混合型]
2971 2894 504 602 140 325 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-17 1.4533 1.4533 -1.78%
2022-08-16 1.4796 1.4796 -0.24%
2022-08-15 1.4832 1.4832 2.70%
2022-08-12 1.4442 1.4442 -0.99%
2022-08-11 1.4587 1.4587 -0.57%
2022-08-10 1.4670 1.4670 -0.78%
2022-08-09 1.4785 1.4785 0.40%
2022-08-08 1.4726 1.4726 1.95%
2022-08-05 1.4444 1.4444 2.80%
2022-08-04 1.4051 1.4051 2.19%
2022-08-03 1.3750 1.3750 -0.90%
2022-08-02 1.3875 1.3875 -4.17%
2022-08-01 1.4479 1.4479 1.74%
2022-07-29 1.4231 1.4231 -0.79%
2022-07-28 1.4344 1.4344 -2.22%
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2022-07-21 1.4444 1.4444 -4.36%
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2022-07-05 1.6637 1.6637 0.66%
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2022-06-20 1.4852 1.4852 0.69%
2022-06-17 1.4750 1.4750 4.10%
2022-06-16 1.4169 1.4169 -1.12%
2022-06-15 1.4330 1.4330 0.13%
2022-06-14 1.4312 1.4312 -0.97%
2022-06-13 1.4452 1.4452 2.02%
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2022-06-07 1.3674 1.3674 0.92%
2022-06-06 1.3549 1.3549 7.53%
2022-06-02 1.2600 1.2600 -0.14%
2022-06-01 1.2618 1.2618 -1.04%
2022-05-31 1.2750 1.2750 0.50%
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2022-05-26 1.2659 1.2659 0.07%
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