国投瑞银产业趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-268423407.64元 |
| 本期利润 |
-619111449.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464874175.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2956元 |
| 期末基金资产净值 |
1107699240.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95539033.38元 |
| 本期利润 |
-177234880.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68215042.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
1711761123.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-412788990.41元 |
| 本期利润 |
-654927620.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99754613.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
1553396014.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237307827.18元 |
| 本期利润 |
-39046866.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498853669.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
1919346139.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105259748.52元 |
| 本期利润 |
-443941812.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676280507.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4873元 |
| 期末基金资产净值 |
2064131647.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.73% |
