名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.68% | -1.32% | 2.27% | 11.24% | 8.68% | 1.50% | -9.21% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
225|2641 | 1653|2823 | 421|2785 | 310|2685 | 259|2504 | 180|2256 | 964|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8479 | 0.8479 | 0.46% | |
2024-04-23 | 0.844 | 0.844 | -0.54% | |
2024-04-22 | 0.8486 | 0.8486 | -0.98% | |
2024-04-19 | 0.857 | 0.857 | -0.07% | |
2024-04-18 | 0.8576 | 0.8576 | -0.19% |
截至2024-03-31 汇添富上证50基本面增强指数A期末总份额为0.30亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 493.84 | 9.30% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 343.23 | 6.46% |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 38.95 | 0.73% |
601985 | 中国核电 | 4.00 | 37.04 | 0.70% |
000425 | 徐工机械 | 5.00 | 36.89 | 0.69% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 36.83 | 0.69% |
600970 | 中材国际 | 3.00 | 36.08 | 0.68% |
601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 330.01 | 6.21% |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 316.36 | 5.96% |
600887 | 伊利股份 | 9.00 | 264.21 | 4.97% |