名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.40% | -3.90% | -11.32% | -12.66% | -23.17% | -32.47% | -35.77% | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -3.54% | 0.44% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
同类排名[混合型] |
4019|4140 | 4074|4238 | 4090|4234 | 4091|4154 | 3898|3990 | 3332|3688 | 2716|2946 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.5623 | 0.5623 | 1.79% | |
2024-04-16 | 0.5524 | 0.5524 | -2.63% | |
2024-04-15 | 0.5673 | 0.5673 | -0.72% | |
2024-04-12 | 0.5714 | 0.5714 | -0.75% | |
2024-04-11 | 0.5757 | 0.5757 | -1.61% |
截至2023-12-31 招商品质成长混合A期末总份额为13.24亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 199.00 | 12178.61 | 9.04% |
300705 | 九典制药 | 331.00 | 11010.08 | 8.18% |
603259 | 药明康德 | 144.00 | 10489.08 | 7.79% |
688658 | 悦康药业 | 483.00 | 10081.41 | 7.49% |
688076 | 诺泰生物 | 208.00 | 9384.39 | 6.97% |
02269 | 药明生物 | 274.00 | 7360.54 | 5.47% |
688114 | 华大智造 | 80.00 | 6956.84 | 5.17% |
603456 | 九洲药业 | 238.00 | 5774.67 | 4.29% |
688276 | 百克生物 | 91.00 | 5000.40 | 3.71% |
000963 | 华东医药 | 119.00 | 4937.72 | 3.67% |