名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.93% | -3.62% | -0.93% | -12.53% | -13.84% | -25.05% | -33.05% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
3885|4138 | 2916|4199 | 3997|4210 | 3867|4136 | 3321|3976 | 2955|3655 | 2453|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.5923 | 0.5923 | -0.80% | |
2024-03-28 | 0.5971 | 0.5971 | 1.12% | |
2024-03-27 | 0.5905 | 0.5905 | -1.73% | |
2024-03-26 | 0.6009 | 0.6009 | -0.15% | |
2024-03-25 | 0.6018 | 0.6018 | -1.15% |
截至2023-12-31 招商品质成长混合C期末总份额为5.93亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300122 | 智飞生物 | 199.00 | 12178.61 | 9.04% |
300705 | 九典制药 | 331.00 | 11010.08 | 8.18% |
603259 | 药明康德 | 144.00 | 10489.08 | 7.79% |
688658 | 悦康药业 | 483.00 | 10081.41 | 7.49% |
688076 | 诺泰生物 | 208.00 | 9384.39 | 6.97% |
02269 | 药明生物 | 274.00 | 7360.54 | 5.47% |
688114 | 华大智造 | 80.00 | 6956.84 | 5.17% |
603456 | 九洲药业 | 238.00 | 5774.67 | 4.29% |
688276 | 百克生物 | 91.00 | 5000.40 | 3.71% |
000963 | 华东医药 | 119.00 | 4937.72 | 3.67% |