| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银康宁平衡养老… | 0.8587 | 0.61% |
| 民生加银康宁平衡养老… | 0.854 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6038 | 1.89% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6038 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.30% | 2.81% | 5.68% | 17.52% | 2.68% | -9.84% | -18.63% | -- |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[股票型] | -3.90% | 0.43% | -2.23% | 4.12% | -6.41% | -19.49% | -14.84% | -23.40% |
| 同类排名[股票型] |
70|943 | 140|949 | 53|955 | 29|944 | 120|906 | 137|858 | 441|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.6733 | 0.6733 | 1.31% | |
| 2024-04-16 | 0.6646 | 0.6646 | -1.29% | |
| 2024-04-15 | 0.6733 | 0.6733 | 2.22% | |
| 2024-04-12 | 0.6587 | 0.6587 | -0.12% | |
| 2024-04-11 | 0.6595 | 0.6595 | 0.70% |
截至2023-12-31 民生加银核心资产股票C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 27.00 | 573.95 | 5.57% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14.00 | 167.25 | 1.62% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 353.58 | 3.43% |
| 603259 | 药明康德 | 4.00 | 346.34 | 3.36% |
| 00941 | 中国移动 | 9.00 | 540.25 | 5.24% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 486.54 | 4.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 431.50 | 4.18% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 396.46 | 3.84% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.00 | 360.66 | 3.50% |
| 601857 | 中国石油 | 29.00 | 205.73 | 2.00% |
