| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.78% | -2.34% | 2.69% | 11.43% | 10.41% | 3.25% | 9.87% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
82|2293 | 2078|2304 | 271|2303 | 340|2301 | 121|2267 | 148|2196 | 127|2074 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.336 | 1.336 | 0.07% | |
| 2024-04-23 | 1.335 | 1.335 | -1.33% | |
| 2024-04-22 | 1.353 | 1.353 | -1.02% | |
| 2024-04-19 | 1.367 | 1.367 | -0.07% | |
| 2024-04-18 | 1.368 | 1.368 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银新价值灵活配置混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 10.00 | 268.46 | 6.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 5.99% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 232.19 | 5.44% |
| 000933 | 神火股份 | 11.00 | 230.04 | 5.39% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.00 | 225.99 | 5.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 181.15 | 4.25% |
| 601658 | 邮储银行 | 36.00 | 175.47 | 4.11% |
| 002555 | 三七互娱 | 9.00 | 168.70 | 3.95% |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 156.81 | 3.68% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 139.36 | 3.27% |
