| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.69% | 0.07% | -1.09% | 1.19% | -4.07% | -16.61% | -18.40% | -- |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
| 同类排名[股票型] |
609|943 | 203|955 | 393|955 | 734|944 | 446|907 | 371|859 | 508|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 1.366 | 1.366 | 0.44% | |
| 2024-04-19 | 1.36 | 1.36 | 0.15% | |
| 2024-04-18 | 1.358 | 1.358 | -0.22% | |
| 2024-04-17 | 1.361 | 1.361 | 1.11% | |
| 2024-04-16 | 1.346 | 1.346 | -1.39% |
截至2024-03-31 工银养老产业股票C期末总份额为0.64亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 358.00 | 16457.26 | 8.21% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37.00 | 10568.82 | 5.27% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 135.00 | 8321.20 | 4.15% |
| 000999 | 华润三九 | 134.00 | 7000.48 | 3.49% |
| 601288 | 农业银行 | 1529.00 | 6470.38 | 3.23% |
| 000403 | 派林生物 | 213.00 | 5994.95 | 2.99% |
| 600062 | 华润双鹤 | 279.00 | 5782.64 | 2.89% |
| 688235 | 百济神州 | 42.00 | 5666.87 | 2.83% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 379.00 | 4855.18 | 2.42% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 138.00 | 4766.33 | 2.38% |
