名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4864 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.4864 | 1.80% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信活期宝A | 0.4199 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.384 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.71% | 1.40% | 2.84% | 9.02% | 2.67% | -1.16% | 1.97% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
298|1845 | 336|1852 | 262|1852 | 368|1850 | 435|1822 | 285|1761 | 286|1661 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0574 | 1.0974 | 0.46% | |
2024-04-17 | 1.0526 | 1.0926 | 0.66% | |
2024-04-16 | 1.0457 | 1.0857 | -0.16% | |
2024-04-15 | 1.0474 | 1.0874 | 0.54% | |
2024-04-12 | 1.0418 | 1.0818 | -1.02% |
截至2024-03-31 安信平衡增利混合A期末总份额为1.08亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 138.00 | 1631.65 | 7.29% |
600938 | 中国海油 | 19.00 | 398.43 | 1.78% |
02202 | 万科企业 | 109.00 | 719.07 | 3.21% |
01088 | 中国神华 | 15.00 | 375.74 | 1.68% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 329.18 | 1.47% |
601225 | 陕西煤业 | 26.00 | 543.25 | 2.43% |
00688 | 中国海外发展 | 156.00 | 1955.85 | 8.74% |
00914 | 海螺水泥 | 54.00 | 884.44 | 3.95% |
600585 | 海螺水泥 | 35.00 | 800.88 | 3.58% |
002142 | 宁波银行 | 76.00 | 1528.36 | 6.83% |