名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.54 | 2.66% |
安信现金增利货币C | 0.5398 | 2.66% |
安信现金增利货币A | 0.4902 | 2.46% |
安信活期宝B | 0.2484 | 2.16% |
安信活期宝C | 0.2486 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | -1.33% | -2.29% | 1.35% | -4.70% | -1.81% | 1.98% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
705|2296 | 869|2304 | 2260|2305 | 721|2296 | 1015|2265 | 409|2192 | 264|2073 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0092 | 1.0492 | 0.83% | |
2024-03-27 | 1.0009 | 1.0409 | -0.71% | |
2024-03-26 | 1.0081 | 1.0481 | -0.30% | |
2024-03-25 | 1.0111 | 1.0511 | -0.22% | |
2024-03-22 | 1.0133 | 1.0533 | -0.93% |
截至2023-12-31 安信平衡增利混合C期末总份额为1.06亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 138.00 | 1631.65 | 7.29% |
600938 | 中国海油 | 19.00 | 398.43 | 1.78% |
02202 | 万科企业 | 109.00 | 719.07 | 3.21% |
01088 | 中国神华 | 15.00 | 375.74 | 1.68% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 329.18 | 1.47% |
601225 | 陕西煤业 | 26.00 | 543.25 | 2.43% |
00688 | 中国海外发展 | 156.00 | 1955.85 | 8.74% |
00914 | 海螺水泥 | 54.00 | 884.44 | 3.95% |
600585 | 海螺水泥 | 35.00 | 800.88 | 3.58% |
002142 | 宁波银行 | 76.00 | 1528.36 | 6.83% |