| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78910872.15 |
| 1.利息收入 | 505269.34 |
| 存款利息收入 | 446938.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154452528.46 |
| 股票投资收益 | -173044772.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18592244.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74474885.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561501.95 |
| 减：二、费用 | 21167843.59 |
| 1.管理人报酬 | 17932389.65 |
| 2.托管费 | 2988731.66 |
| 3.销售服务费 | 199.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246312.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100078715.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100078715.74 |
| 一、收入： | -27984152.59 |
| 1.利息收入 | 288245.01 |
| 存款利息收入 | 239461.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44511474.96 |
| 股票投资收益 | -58505552.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13994077.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15805019.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434058.34 |
| 减：二、费用 | 12336652.03 |
| 1.管理人报酬 | 10469540.37 |
| 2.托管费 | 1744923.41 |
| 3.销售服务费 | 1.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122011.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40320804.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40320804.62 |
| 一、收入： | -276647224.48 |
| 1.利息收入 | 992497.14 |
| 存款利息收入 | 410497.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235971281.46 |
| 股票投资收益 | -248341329.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1143038.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11227009.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41894051.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225610.91 |
| 减：二、费用 | 23460928.89 |
| 1.管理人报酬 | 19897451.24 |
| 2.托管费 | 3316241.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245140.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300108153.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300108153.37 |
| 一、收入： | -176479153.55 |
| 1.利息收入 | 802504.18 |
| 存款利息收入 | 224372.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145736689.44 |
| 股票投资收益 | -154435779.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644657.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8054432.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31702162.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157194.01 |
| 减：二、费用 | 12138805.63 |
| 1.管理人报酬 | 10298532.39 |
| 2.托管费 | 1716422.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121769.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188617959.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188617959.18 |
| 一、收入： | -36675077.04 |
| 1.利息收入 | 9232190.91 |
| 存款利息收入 | 5022958.66 |
| 债券利息收入 | 247671.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13762839.96 |
| 股票投资收益 | -13789547.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26707.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32330185.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185757.51 |
| 减：二、费用 | 14151849.54 |
| 1.管理人报酬 | 10529267.8 |
| 2.托管费 | 1754877.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733432.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134271.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50826926.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50826926.58 |
