光大保德信健康优加混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1444339.95 |
| 存出保证金 |
178738.68 |
| 交易性金融资产 |
962902379.29 |
| 股票投资 |
962902379.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2345.19 |
| 应收证券清算款 |
20009380.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64504.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063783755.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.52 |
| 应付赎回款 |
936546.46 |
| 应付管理人报酬 |
1106042.28 |
| 应付托管费 |
184340.39 |
| 应付销售服务费 |
92.91 |
| 应付税费 |
229.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206047.96 |
| 负债合计 |
3433301.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1449682307.37 |
| 所有者权益合计 |
1060350454.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063783755.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101807182.63 |
| 结算备付金 |
489920.21 |
| 存出保证金 |
225550.99 |
| 交易性金融资产 |
1175832152.18 |
| 股票投资 |
1175832152.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2659509.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107126.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281121441.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3717087.35 |
| 应付赎回款 |
219985.8 |
| 应付管理人报酬 |
1575520.3 |
| 应付托管费 |
262586.73 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654506.34 |
| 负债合计 |
6429686.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660029780.48 |
| 所有者权益合计 |
1274691754.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281121441.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165549873.41 |
| 结算备付金 |
1898407.11 |
| 存出保证金 |
212645.76 |
| 交易性金融资产 |
1144131653.95 |
| 股票投资 |
1144131653.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71025.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200610.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312064215.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.59 |
| 应付赎回款 |
135216.34 |
| 应付管理人报酬 |
1675601.81 |
| 应付托管费 |
279266.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1034706.79 |
| 负债合计 |
3124810.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1652911625.56 |
| 所有者权益合计 |
1308939404.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312064215.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41428763.04 |
| 结算备付金 |
501001.1 |
| 存出保证金 |
245011.47 |
| 交易性金融资产 |
1362633913.64 |
| 股票投资 |
1301506434.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61127479.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33681.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404842370.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7895528.51 |
| 应付赎回款 |
1259157.86 |
| 应付管理人报酬 |
1618860.67 |
| 应付托管费 |
269810.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643315.85 |
| 负债合计 |
11686673.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1619827455.62 |
| 所有者权益合计 |
1393155697.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404842370.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72314858.93 |
| 结算备付金 |
22769416.47 |
| 存出保证金 |
174699.88 |
| 交易性金融资产 |
1097671605.58 |
| 股票投资 |
1037721605.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59950000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
37230839.28 |
| 应收利息 |
424156.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11021.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1680596597.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29783196.82 |
| 应付赎回款 |
555309.28 |
| 应付管理人报酬 |
2120036.51 |
| 应付托管费 |
353339.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131395.02 |
| 负债合计 |
33649249.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1696720469.99 |
| 所有者权益合计 |
1646947348.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1680596597.93 |
