光大保德信健康优加混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174549424.05元 |
| 本期利润 |
-100073980.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-400397379.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
1060066092.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56125800.25元 |
| 本期利润 |
-40320771.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385337852.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
1274691187.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258214102.3元 |
| 本期利润 |
-300108153.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343972220.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
1308939404.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156915796.88元 |
| 本期利润 |
-188617959.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226671758.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
1393155697.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18496741.08元 |
| 本期利润 |
-50826926.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49773121.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
1646947348.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
