南方行业领先混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
42718575.05 |
结算备付金 |
5325250.1 |
存出保证金 |
598000.5 |
交易性金融资产 |
1412525721.74 |
股票投资 |
1361019139.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51506581.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
89973307.99 |
应收证券清算款 |
12041451.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1135623.7 |
应收申购款 |
368773.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1564686703.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14185985.73 |
应付赎回款 |
1594917.86 |
应付管理人报酬 |
1877960.02 |
应付托管费 |
312993.31 |
应付销售服务费 |
625986.7 |
应付税费 |
4.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4146579.66 |
负债合计 |
22744427.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
2762908066.97 |
所有者权益合计 |
1541942276.0 |
负债和所有者权益合计 |
1564686703.55 |
资产: |
银行存款 |
68612592.89 |
结算备付金 |
25593092.88 |
存出保证金 |
3927736.23 |
交易性金融资产 |
1685576451.05 |
股票投资 |
1583006984.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102569466.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
278522.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1019357.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1785007753.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34918356.62 |
应付赎回款 |
3382966.94 |
应付管理人报酬 |
2244464.76 |
应付托管费 |
374077.47 |
应付销售服务费 |
748154.88 |
应付税费 |
12.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4638324.63 |
负债合计 |
46306357.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2896170262.73 |
所有者权益合计 |
1738701396.05 |
负债和所有者权益合计 |
1785007753.36 |
资产: |
银行存款 |
37579504.88 |
结算备付金 |
9081520.49 |
存出保证金 |
1014389.51 |
交易性金融资产 |
2268295736.03 |
股票投资 |
2166969182.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101326553.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2075467.55 |
应收申购款 |
3668785.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2376715403.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7259980.02 |
应付赎回款 |
8392725.86 |
应付管理人报酬 |
2753976.34 |
应付托管费 |
458996.03 |
应付销售服务费 |
917992.12 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5199110.02 |
负债合计 |
24982780.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
2990451522.04 |
所有者权益合计 |
2351732623.06 |
负债和所有者权益合计 |
2376715403.79 |
资产: |
银行存款 |
60793656.49 |
结算备付金 |
30090617.88 |
存出保证金 |
1887344.09 |
交易性金融资产 |
2867934256.5 |
股票投资 |
2737983256.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129951000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
55182487.86 |
应收利息 |
1391381.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3017279744.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25452415.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3857018.2 |
应付托管费 |
642836.35 |
应付销售服务费 |
1285672.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
39102966.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
3309916110.21 |
所有者权益合计 |
2978176778.68 |
负债和所有者权益合计 |
3017279744.72 |