南方行业领先混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-162931675.34元 |
本期利润 |
-121843841.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1274263335.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4612元 |
期末基金资产净值 |
1541942276.0元 |
期末基金份额净值 |
0.5581元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-44.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-850816288.88元 |
本期利润 |
-928576241.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.307元 |
本期加权平均净值利润率 |
-42.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-33.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1170645337.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4042元 |
期末基金资产净值 |
1738701396.05元 |
期末基金份额净值 |
0.6003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-622845501.49元 |
本期利润 |
-387383639.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1233元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-972922442.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3253元 |
期末基金资产净值 |
2351732623.06元 |
期末基金份额净值 |
0.7864元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-473383084.87元 |
本期利润 |
-369502389.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1017元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-429369830.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1297元 |
期末基金资产净值 |
2978176778.68元 |
期末基金份额净值 |
0.8998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.02% |