名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.52% | 0.34% | -0.54% | 0.78% | -0.40% | -2.31% | 1.57% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
969|1100 | 500|1137 | 966|1143 | 1018|1110 | 932|1063 | 728|983 | 405|793 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8949 | 0.8949 | -0.17% | |
2024-04-22 | 0.8964 | 0.8964 | 0.01% | |
2024-04-19 | 0.8963 | 0.8963 | -0.20% | |
2024-04-18 | 0.8981 | 0.8981 | 0.06% | |
2024-04-17 | 0.8976 | 0.8976 | 0.64% |
截至2024-03-31 创金合信聚鑫债券C期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600176 | 中国巨石 | 2.00 | 25.87 | 0.50% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 22.52 | 0.44% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 22.51 | 0.44% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 22.12 | 0.43% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 20.93 | 0.41% |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 20.50 | 0.40% |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 20.24 | 0.39% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 20.20 | 0.39% |
300415 | 伊之密 | 1.00 | 19.60 | 0.38% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 19.18 | 0.37% |