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基金买卖网 > 基金净值 > 广发集优9个月持有期债券A (012330)
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广发集优9个月持有期债券A

012330
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-05-24     基金规模:7.50亿份     基金经理: 曾刚 
基金全称:广发集优9个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    0.09%
  • 近一季增长率
    2.43%
  • 近半年增长率
    -0.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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阶段涨幅 0.99% -0.01% 0.09% 2.43% -0.52% -4.91% -1.08% --
沪深300 5.29% 1.73% -1.06% 8.01% -1.69% -14.07% -14.42% -28.21%
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四分位排名
[债券型]

中下

落后

落后

中上

落后

落后

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-17 1.0172 1.0172 0.49%
2024-04-16 1.0122 1.0122 -0.52%
2024-04-15 1.0175 1.0175 -0.08%
2024-04-12 1.0183 1.0183 0.09%
2024-04-11 1.0174 1.0174 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>广发集优9个月持有期债券A(012330)基金经理
曾刚:曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至2020年6月12日任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至2020年09月18日担任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2016年2月17日至2019年8月28日任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理,2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈泰混合(原汇添富盈稳保本混合)基金的基金经理,2016年9月29日至2020年6月4日任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2017年5月15日至2020年6月4日任添富年年益定开混合的基金经理,2018年2月11日至今任添富熙和混合基金的基金经理,2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣混合基金的基金经理,2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日-2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。曾任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日起任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:5.39%
前5大债券 持仓占比:2.36%

持有份额

截至2023-12-31 广发集优9个月持有期债券A期末总份额为7.50亿份,相比减少1.62亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.65亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 7.00 2022.10 1.48%
300054 鼎龙股份 42.00 1016.40 0.74%
01024 快手-W 17.00 854.60 0.63%
01928 金沙中国有限公司 30.00 622.87 0.46%
603267 鸿远电子 12.00 602.40 0.44%
00883 中国海洋石油 50.00 589.04 0.43%
603712 七一二 16.00 517.08 0.38%
688088 虹软科技 9.00 397.68 0.29%
601916 浙商银行 155.00 390.60 0.29%
603658 安图生物 6.00 347.19 0.25%
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证号:J0060112070023
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