名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.38% | 3.27% | 3.17% | 4.96% | -13.72% | -26.36% | -17.55% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2967|4134 | 192|4232 | 571|4240 | 2542|4164 | 3619|3994 | 3066|3689 | 1693|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6312 | 0.6312 | 2.33% | |
2024-04-23 | 0.6168 | 0.6168 | 1.43% | |
2024-04-22 | 0.6081 | 0.6081 | 0.95% | |
2024-04-19 | 0.6024 | 0.6024 | -1.25% | |
2024-04-18 | 0.61 | 0.61 | -0.20% |
截至2024-03-31 易方达港股通成长混合A期末总份额为26.04亿份,相比减少2.20亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为2.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06078 | 海吉亚医疗 | 745.00 | 21548.08 | 9.67% |
01024 | 快手-W | 337.00 | 15022.93 | 6.75% |
00700 | 腾讯控股 | 48.00 | 13324.33 | 5.98% |
09995 | 荣昌生物 | 453.00 | 11159.46 | 5.01% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 770.00 | 10126.89 | 4.55% |
06699 | 时代天使 | 128.00 | 8773.81 | 3.94% |
00268 | 金蝶国际 | 1087.00 | 8702.86 | 3.91% |
01801 | 信达生物 | 243.00 | 8315.25 | 3.73% |
03993 | 洛阳钼业 | 1162.00 | 7006.39 | 3.15% |
00788 | 中国铁塔 | 8212.00 | 6700.46 | 3.01% |