| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33773733.75 |
| 存出保证金 | 23860563.55 |
| 交易性金融资产 | 9153662519.06 |
| 股票投资 | 9153662519.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85865773.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9982180.31 |
| 应收申购款 | 51589268.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9997299134.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178836210.79 |
| 应付管理人报酬 | 4818353.33 |
| 应付托管费 | 2007647.21 |
| 应付销售服务费 | 824415.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1687143.45 |
| 负债合计 | 188173770.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18057725618.6 |
| 所有者权益合计 | 9809125364.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 9997299134.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 604089167.87 |
| 结算备付金 | 61060884.41 |
| 存出保证金 | 22479763.68 |
| 交易性金融资产 | 8110557103.21 |
| 股票投资 | 8110557103.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 963796.5 |
| 应收申购款 | 37311334.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8836462050.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69511889.15 |
| 应付赎回款 | 66275736.02 |
| 应付管理人报酬 | 4415026.91 |
| 应付托管费 | 1839594.54 |
| 应付销售服务费 | 710771.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1524619.3 |
| 负债合计 | 144277637.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15024016591.4 |
| 所有者权益合计 | 8692184412.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 8836462050.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469453124.9 |
| 结算备付金 | 46704305.0 |
| 存出保证金 | 11900870.33 |
| 交易性金融资产 | 7228461878.13 |
| 股票投资 | 7228461878.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85303369.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7841823547.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31070594.1 |
| 应付赎回款 | 85120772.51 |
| 应付管理人报酬 | 3932875.45 |
| 应付托管费 | 1638698.13 |
| 应付销售服务费 | 631871.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2167295.81 |
| 负债合计 | 124562107.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12824697208.2 |
| 所有者权益合计 | 7717261440.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 7841823547.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 669892510.08 |
| 结算备付金 | 186422205.84 |
| 存出保证金 | 30401866.29 |
| 交易性金融资产 | 5418251948.48 |
| 股票投资 | 5418251948.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 327488.5 |
| 应收申购款 | 150389532.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6455685552.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 226529708.62 |
| 应付赎回款 | 359209693.5 |
| 应付管理人报酬 | 2576952.75 |
| 应付托管费 | 1073730.34 |
| 应付销售服务费 | 349700.44 |
| 应付税费 | 105092.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1444705.4 |
| 负债合计 | 591289583.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8583894288.09 |
| 所有者权益合计 | 5864395968.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 6455685552.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206454256.35 |
| 结算备付金 | 12302195.57 |
| 存出保证金 | 7224749.63 |
| 交易性金融资产 | 2379937753.59 |
| 股票投资 | 2379937753.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36273.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2605955228.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28460209.91 |
| 应付赎回款 | 10585731.0 |
| 应付管理人报酬 | 1119375.98 |
| 应付托管费 | 466406.65 |
| 应付销售服务费 | 171047.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64866.79 |
| 负债合计 | 41423422.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3410303954.59 |
| 所有者权益合计 | 2564531806.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2605955228.98 |
