| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71431202.59元 |
| 本期利润 | -220755389.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207986297.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3438元 |
| 期末基金资产净值 | 396987796.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38237426.7元 |
| 本期利润 | -68843483.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64332792.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1017元 |
| 期末基金资产净值 | 567942135.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34478803.36元 |
| 本期利润 | -154706940.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13074251.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 743167065.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26167755.15元 |
| 本期利润 | -1223177.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11134748.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 931873811.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24920333.55元 |
| 本期利润 | 35000010.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35408068.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 880687882.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.17% |
