名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩消费领航混合 | 0.862 | 1.39% |
大摩基础行业混合 | 0.5573 | 0.45% |
大摩量化配置混合A | 0.992 | 0.40% |
大摩量化配置混合C | 0.982 | 0.31% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.18% | -4.71% | -1.70% | -7.48% | -9.75% | -21.46% | -22.11% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
3262|4138 | 2735|4197 | 3017|4206 | 3252|4132 | 2169|3976 | 2189|3647 | 1398|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6977 | 0.6977 | -2.64% | |
2024-03-26 | 0.7166 | 0.7166 | -0.91% | |
2024-03-25 | 0.7232 | 0.7232 | -2.12% | |
2024-03-22 | 0.7389 | 0.7389 | 0.74% | |
2024-03-21 | 0.7335 | 0.7335 | 0.18% |
截至2023-12-31 大摩优享六个月持有期混合A期末总份额为4.82亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002376 | 新北洋 | 509.00 | 3880.58 | 9.70% |
300151 | 昌红科技 | 202.00 | 3723.97 | 9.31% |
300101 | 振芯科技 | 115.00 | 2632.53 | 6.58% |
300909 | 汇创达 | 76.00 | 2378.22 | 5.95% |
002609 | 捷顺科技 | 200.00 | 2284.86 | 5.71% |
603259 | 药明康德 | 30.00 | 2246.10 | 5.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2226.00 | 5.57% |
000333 | 美的集团 | 33.00 | 1802.79 | 4.51% |
002475 | 立讯精密 | 45.00 | 1552.66 | 3.88% |
002594 | 比亚迪 | 7.00 | 1485.00 | 3.71% |