| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
| 中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
| 中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5331 | 2.05% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5331 | 2.05% |
| 中欧货币B | 0.4929 | 1.98% |
| 中欧货币D | 0.4929 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2123251.12 |
| 存出保证金 | 833904.41 |
| 交易性金融资产 | 1300402743.46 |
| 股票投资 | 1300402743.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10248.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21544.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378571572.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 673817.28 |
| 应付管理人报酬 | 1428636.83 |
| 应付托管费 | 238106.12 |
| 应付销售服务费 | 28181.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1256497.88 |
| 负债合计 | 3625239.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2237989122.44 |
| 所有者权益合计 | 1374946333.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378571572.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103397198.63 |
| 结算备付金 | 1249044.0 |
| 存出保证金 | 1781972.13 |
| 交易性金融资产 | 1602048010.6 |
| 股票投资 | 1602048010.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9407299.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17366.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1717900890.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303566.9 |
| 应付管理人报酬 | 2097614.23 |
| 应付托管费 | 349602.36 |
| 应付销售服务费 | 31532.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1824824.57 |
| 负债合计 | 4607140.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2487957914.11 |
| 所有者权益合计 | 1713293750.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1717900890.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162961146.75 |
| 结算备付金 | 5744982.85 |
| 存出保证金 | 1673621.32 |
| 交易性金融资产 | 1591695344.04 |
| 股票投资 | 1591695344.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212589.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33530.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1762321215.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.81 |
| 应付赎回款 | 324604.28 |
| 应付管理人报酬 | 2278745.81 |
| 应付托管费 | 379790.95 |
| 应付销售服务费 | 33946.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2420782.54 |
| 负债合计 | 5437881.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2623288227.37 |
| 所有者权益合计 | 1756883334.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1762321215.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125228047.84 |
| 结算备付金 | 106875.61 |
| 存出保证金 | 1489254.74 |
| 交易性金融资产 | 2045753134.21 |
| 股票投资 | 2045753134.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4698215.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2856573.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2180132100.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8416719.34 |
| 应付赎回款 | 1742656.69 |
| 应付管理人报酬 | 2510825.81 |
| 应付托管费 | 418471.0 |
| 应付销售服务费 | 40605.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 907526.37 |
| 负债合计 | 14036804.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2603932686.1 |
| 所有者权益合计 | 2166095296.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2180132100.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178368337.18 |
| 结算备付金 | 5713304.53 |
| 存出保证金 | 3439790.08 |
| 交易性金融资产 | 2379037276.19 |
| 股票投资 | 2379037276.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10134796.91 |
| 应收利息 | 41514.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 541257.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2577276276.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27342269.42 |
| 应付赎回款 | 846400.6 |
| 应付管理人报酬 | 3366093.26 |
| 应付托管费 | 561015.55 |
| 应付销售服务费 | 181825.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82432.35 |
| 负债合计 | 36121409.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2895698186.71 |
| 所有者权益合计 | 2541154867.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2577276276.9 |
