名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.09% | 0.91% | 2.00% | 4.90% | 4.32% | 1.62% | 3.69% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
68|1113 | 40|1172 | 61|1158 | 90|1118 | 113|1072 | 283|992 | 230|800 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% | |
2024-04-18 | 1.014 | 1.014 | 0.24% | |
2024-04-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.33% | |
2024-04-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.20% | |
2024-04-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.48% |
截至2023-12-31 南方永元一年持有债券A期末总份额为13.69亿份,相比减少2.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1398.06 | 1.00% |
000333 | 美的集团 | 24.00 | 1347.72 | 0.96% |
601966 | 玲珑轮胎 | 54.00 | 1051.50 | 0.75% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1015.15 | 0.73% |
002142 | 宁波银行 | 44.00 | 903.98 | 0.65% |
002236 | 大华股份 | 47.00 | 884.49 | 0.63% |
600690 | 海尔智家 | 38.00 | 810.39 | 0.58% |
002415 | 海康威视 | 23.00 | 807.59 | 0.58% |
601899 | 紫金矿业 | 63.00 | 793.70 | 0.57% |
000063 | 中兴通讯 | 29.00 | 790.16 | 0.57% |