名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.43% | -2.70% | 5.93% | 0.26% | -10.03% | -21.87% | -4.55% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
925|2642 | 1146|2763 | 229|2729 | 1042|2634 | 1801|2486 | 1673|2222 | 318|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9508 | 1.0358 | 0.03% | |
2024-03-27 | 0.9505 | 1.0355 | -1.37% | |
2024-03-26 | 0.9637 | 1.0487 | 1.63% | |
2024-03-25 | 0.9482 | 1.0332 | -1.00% | |
2024-03-22 | 0.9578 | 1.0428 | -1.99% |
截至2023-12-31 招商中证白酒指数C期末总份额为127.72亿份,相比增加52.76亿份 (本季申购数为112.76亿份,赎回数为60.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 3762.00 | 868095.18 | 15.43% |
600519 | 贵州茅台 | 492.00 | 849660.95 | 15.10% |
688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2450.45 | 0.04% |
601658 | 邮储银行 | 79.00 | 346.51 | 0.01% |
688223 | 晶科能源 | 21.00 | 188.72 | -- |
601077 | 渝农商行 | 20.00 | 83.55 | -- |
688180 | 君实生物 | 1.00 | 44.41 | -- |
000858 | 五粮液 | 5711.00 | 801422.36 | 14.24% |
000568 | 泸州老窖 | 4307.00 | 772797.45 | 13.74% |
002304 | 洋河股份 | 4740.00 | 520996.02 | 9.26% |