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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数(LOF)C (012414)
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招商中证白酒指数(LOF)C012414
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2021-05-18     基金规模:52.90亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近半年
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今年以来 成立以来
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[指数型]
47 1684 781 762 -- 1153 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-26 1.2139 1.2989 1.16%
2022-01-25 1.2000 1.2850 -2.18%
2022-01-24 1.2267 1.3117 -0.78%
2022-01-21 1.2363 1.3213 1.27%
2022-01-20 1.2208 1.3058 1.63%
2022-01-19 1.2012 1.2862 -0.97%
2022-01-18 1.2130 1.2980 1.74%
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2022-01-14 1.1860 1.2710 -0.68%
2022-01-13 1.1941 1.2791 -3.31%
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2022-01-06 1.2723 1.3573 -1.31%
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2022-01-04 1.3000 1.3850 -0.58%
2021-12-31 1.3076 1.3926 -0.99%
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2021-11-11 1.2871 1.2991 0.07%
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