| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7456385262.29 |
| 1.利息收入 | 12685623.68 |
| 存款利息收入 | 11602799.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2065696446.79 |
| 股票投资收益 | 1150311400.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4893283.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910491762.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9583046037.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48278704.53 |
| 减：二、费用 | 666527273.07 |
| 1.管理人报酬 | 535612175.45 |
| 2.托管费 | 112752809.35 |
| 3.销售服务费 | 7132422.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11025966.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8122912535.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8122912535.36 |
| 一、收入： | -4538416503.72 |
| 1.利息收入 | 6748266.67 |
| 存款利息收入 | 6480302.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1954218009.56 |
| 股票投资收益 | 1344407071.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609810873.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6531092545.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31709765.44 |
| 减：二、费用 | 336880951.46 |
| 1.管理人报酬 | 269232868.17 |
| 2.托管费 | 59231230.96 |
| 3.销售服务费 | 2879917.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5535969.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4875297455.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4875297455.18 |
| 一、收入： | -7106399182.01 |
| 1.利息收入 | 22687273.09 |
| 存款利息收入 | 17179392.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-880883602.19 |
| 股票投资收益 | -1829840660.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4977530.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943979527.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6351697125.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103494272.45 |
| 减：二、费用 | 883755015.09 |
| 1.管理人报酬 | 705554341.43 |
| 2.托管费 | 155221955.21 |
| 3.销售服务费 | 8536565.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14422323.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7990154197.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7990154197.1 |
| 一、收入： | -450927550.42 |
| 1.利息收入 | 12135912.81 |
| 存款利息收入 | 9201362.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23516232.09 |
| 股票投资收益 | -655484611.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3723801.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628244577.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501159836.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61612605.61 |
| 减：二、费用 | 443379439.34 |
| 1.管理人报酬 | 354373266.91 |
| 2.托管费 | 77962118.76 |
| 3.销售服务费 | 3790866.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7242621.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-894306989.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-894306989.76 |
| 一、收入： | 3200044665.7 |
| 1.利息收入 | 30456900.18 |
| 存款利息收入 | 20042190.89 |
| 债券利息收入 | 917082.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10601526963.0 |
| 股票投资收益 | 10066951552.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71485.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534503924.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7809941569.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378002371.66 |
| 减：二、费用 | 1112100068.49 |
| 1.管理人报酬 | 706828904.86 |
| 2.托管费 | 155502359.18 |
| 3.销售服务费 | 3905327.99 |
| 4.交易费用 | 231309592.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14519691.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2087944597.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2087944597.21 |
| 一、收入： | 2906689594.13 |
| 1.利息收入 | 11706799.95 |
| 存款利息收入 | 8142459.19 |
| 债券利息收入 | 257954.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6810171813.29 |
| 股票投资收益 | 6642912103.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144567.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167115142.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4123747767.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208558748.16 |
| 减：二、费用 | 462417480.91 |
| 1.管理人报酬 | 279189851.2 |
| 2.托管费 | 61421767.34 |
| 3.销售服务费 | 155517.37 |
| 4.交易费用 | 115867328.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5771113.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2444272113.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2444272113.22 |
