招商中证白酒指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145708703.04元 |
| 本期利润 |
-1076611277.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-680921425.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
12091007849.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179017766.32元 |
| 本期利润 |
-492236957.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65739105.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
6658605117.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231140589.55元 |
| 本期利润 |
-437351703.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047397088.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
8003510697.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45882977.07元 |
| 本期利润 |
244612876.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1833417872.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
8310074717.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287436614.18元 |
| 本期利润 |
291130603.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1627288209.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3076元 |
| 期末基金资产净值 |
6917417738.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14323479.9元 |
| 本期利润 |
-76805637.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1263440618.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4789元 |
| 期末基金资产净值 |
3916310700.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
