名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4834 | 2.74% |
招商招福宝货币A | 0.4243 | 2.50% |
招商招禧宝货币B | 0.651 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.4946 | 2.08% |
招商保证金快线B | 0.4942 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.73% | 0.23% | 0.25% | 2.99% | 2.84% | 1.51% | 1.12% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
592|1338 | 327|1352 | 909|1351 | 732|1342 | 419|1326 | 328|1252 | 577|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.9973 | 0.9973 | -0.04% | |
2024-04-19 | 0.9977 | 0.9977 | -0.04% | |
2024-04-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.11% | |
2024-04-17 | 0.997 | 0.997 | 0.48% | |
2024-04-16 | 0.9922 | 0.9922 | -0.28% |
截至2024-03-31 招商瑞鸿6个月持有期混合A期末总份额为6.80亿份,相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301319 | 唯特偶 | 6.00 | 293.54 | 0.39% |
002430 | 杭氧股份 | 9.00 | 285.26 | 0.38% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 281.36 | 0.38% |
603871 | 嘉友国际 | 11.00 | 273.99 | 0.37% |
605296 | 神农集团 | 6.00 | 252.82 | 0.34% |
688789 | 宏华数科 | 2.00 | 251.05 | 0.34% |
688639 | 华恒生物 | 2.00 | 250.95 | 0.34% |
002916 | 深南电路 | 2.00 | 247.92 | 0.33% |
300251 | 光线传媒 | 23.00 | 246.28 | 0.33% |
301376 | 致欧科技 | 9.00 | 244.92 | 0.33% |